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在欧美的制裁下,我想到了俄罗斯淘金企业的“起步”!

在欧美的制裁下,我想到了俄罗斯淘金企业的“起步”!

7月底,美国和欧洲增加了对俄罗斯的制裁,旨在瞄准金融、军工和石油三个关键领域,打击俄罗斯经济,迫使普京成为榜样。但俄罗斯也不愿意采取行动,并继续采取反击措施。7月30日,俄罗斯宣布禁止进口波兰的水果和蔬菜,并在政府网站上宣布了对进口乌克兰商品征税的草案,废除了与格鲁吉亚自由贸易协定的相关决议。

可以预见,西方制裁和俄罗斯的反击将带来更多类似的市场重组,欧洲和美国公司的分离和收缩将留下真空,迫切需要中国企业填补,欧洲和美国公司积累了大量的俄罗斯业务迫切需要中国企业接管,被西方孤立的俄罗斯向中国企业挥手,希望找到中国合作伙伴。在中国商人面前呈现巨大的商机!无论是融资、股票市场、外汇市场,还是基础设施、房地产、产品贸易、农业、资源和原材料、军工等,都呈现出无与伦比的商机!

与伊朗、伊拉克、利比亚、朝鲜等资源匮乏、国力较小的贫困国家不同,俄罗斯是一个资源丰富、国力强大的大国。俄罗斯人均收入达到12600美元,失业率和通货膨胀保持在较低水平。政府债务对国内生产总值的比例仅为13%,明显低于大多数发达国家,储备超过5000亿美元,位居世界前列。商业改革正在实施中,俄罗斯消费驱动的中产阶级在过去五年中增长了三倍。俄罗斯主要经济部门-石油工业制裁,主要针对深海、油页岩勘探开采技术,俄罗斯现有能源生产不受影响,油价仍保持每桶100美元以上,因此俄罗斯财政收入不会受到很大影响,国民基本民生应得到保障。俄罗斯从西方进口,主要是工业设备和昂贵的消费品,中国作为世界上最大的制造商和最大的商品贸易商,完全有能力供应俄罗斯几乎所有的工业设备和消费品,同时购买绝大多数俄罗斯资源商品,甚至有能力单独为俄罗斯提供足够的开发贷款,可以解决西方的金融制裁。有了中国强大的支持,可以预测,俄罗斯经济短期下行后,将迅速恢复,欧洲和美国的制裁不会持续太久,欧洲和美国公司永远不会愿意放弃俄罗斯市场,将尽一切可能重新开始,中国企业必须迅速决定,抓住这一千载难逢的机会,抓住俄罗斯市场。

为此,笔者呼吁所有进取的中国企业关注这一难得的商机。同时,建议了解俄罗斯情况的机构和个人共同成立多家俄罗斯投资咨询公司,为寻找俄罗斯商机的中国企业提供信息、咨询和中介机构,为俄罗斯打造多个投资信息平台。以下是俄罗斯主要行业的一些商机:

@ 借货市场

在欧盟新制裁措施的三大主要内容中,其金融制裁措施也是亮点。“限制俄罗斯国有金融机构进入资本市场将增加其融资成本,限制其为俄罗斯经济提供资金的能力,”欧盟外交官说。新的欧盟制度还包括禁止俄罗斯国有银行向欧洲出售股票和债券。俄罗斯外贸银行在对俄制裁名单上增加(VTB)、莫斯科银行、俄罗斯农业银行和联合造船公司。与此同时,美国还宣布暂停政府支持的在俄融资新交易。这一措施将导致市场不稳定,从而影响俄罗斯的商业环境,加速资本外流。为了降低制裁造成的风险,一些俄罗斯大公司已经将美元和欧元兑换成港元。受到制裁的俄罗斯财阀也开始使用中国银联卡。

新制裁加剧了俄罗斯企业融资的困境。俄罗斯公司面临着价值约1650亿美元、欧洲货币计价债券和100多亿美元的海外银团贷款。俄罗斯媒体和经济人士正在讨论,考虑到俄罗斯和中国目前的密切关系,中国是否有可能取代西方,向俄罗斯提供贷款,帮助俄罗斯克服困难。 制裁将增加俄罗斯企业的融资成本。中国银行和其他金融机构可以利用这个机会来弥补俄罗斯企业的资本缺口,并获得相应的收入。

@ 股市

俄罗斯股市早在乌克兰危机之前就一直在下跌。当基辅冲突升级时,股市开始加速下跌。当俄罗斯并入克里米亚,整个乌克兰草木皆兵时,市场暴跌,俄罗斯RTS股指一天下跌12%。欧美新制裁出台后,俄罗斯市场基准指数莫斯科Micex指数从1500点下降到1350点以下,与2011年1800点相比有很大差距。该指数在过去六周下跌了8.5%。

但投资者对该国股市的兴趣并没有被吓退。在美国宣布对俄罗斯的制裁后,这些投资者立即意识到这些措施很弱。这就是投资者的悖论。制裁越严厉,莫斯科股市跌得越厉害。然而,由于制裁不会对经济本身造成任何实质性的变化,这意味着股市价格的折扣越来越大。事实上,在制裁之前,俄罗斯股市已经是世界上最便宜的,制裁只能进一步增强其吸引力。目前俄罗斯股市整体市盈率仅略高于5,而中国至少有10个水平。俄罗斯市场是世界上最便宜的市场之一,现在它变得更便宜了。总之,制裁不会给俄罗斯带来任何重大实质性变化。他们可以很容易地面对,更好地做他们需要做的事情。很多人在最新的制裁后抛弃了俄罗斯股票,但这实际上是一个错误的判断。是的,俄罗斯经济的增长速度会受到一点影响,变得更加疲软,但肯定会迅速反弹。邓普顿的新兴市场团队在俄罗斯投资了40多年的全球市场投资经验,他的执行主席邓普顿指出,“俄罗斯股市经常有机会利用低吸收在许多压力时期”。

事实也证明了这一点,那些成功抄底俄罗斯股市的对冲基金,至今已经赚了不少钱。BCS金融集团营销部负责人Joseph,英国著名金融媒体援引俄罗斯最大的经纪人之一 Dayan说:从4月底到5月,一些专注于俄罗斯金融市场的国际投资者和富有的俄罗斯投资者购买了俄罗斯股票。俄罗斯天然气供应商Novatek就是其中之一,一些受到制裁的公司反而逆势上涨。集团股东Gennnady Timchenko在3月份被美国列入签证制裁名单,但到目前为止,Novatek的股价上涨了37%。Rosneft在俄罗斯能源企业也是如此。该公司首席执行官Igor 四月,Sechin因美国制裁辞职,股价上涨17%。苏尔古特石油天然气公司成为这场危机的最大赢家。艾福瑞分析公司(Alpari)亚历山大经理•拉祖瓦耶夫(Aleksandr Razuvaev)“苏尔古特更像是一家投资基金,而不是一家现金余额达到300亿美元的石油公司。这意味着该公司2014年的净利润规模和优先股将自动增长。美国美林银行分析师表示:“卢布贬值和油价上涨似乎是购买卢克石油和苏尔特股票的最佳理由。

“如果我是你,现在就投资俄罗斯股市。美国白宫发言人杰伊•卡尼(Jay Carney)这样说。他这么说并非没有道理:俄罗斯股市是世界上表现最好的股市。鉴于与欧盟的密切经济关系,双方关系的缓和只是一种时间关系。有远见的投资者将其视为投资机会。吉姆是一位著名的投资者•罗杰斯最近表示,俄罗斯股票是世界上最便宜的股票之一,也许是最讨厌的股票,是时候买入俄罗斯了。罗杰斯在俄罗斯投资了一年多,他承认不久前购买了俄罗斯股票。

FMG,投资机构拥有1.5亿美元的新兴市场和边境市场资产,正在寻求获得更多的俄罗斯股票。FMG首席投资官Joe说:“现在俄罗斯股市正处于一个对购买非常有吸引力的时机,只要有耐心,就会有回报。” Portelli说。他指出,俄罗斯并没有一去不复返,这是一种典型的市场恐慌,把孩子和洗澡水一起倒出来,“如果你看三到五年,你在俄罗斯的资产很可能会翻倍。”

@ 汇市

与直接的物质损失相比,制裁对一个国家的更大损害是其经济声誉的下降。资本的大规模外逃将直接影响本币的稳定性。分析师预计,在西方的持续制裁下,卢布和美元的汇率将从现在开始:35贬到1:38.对欧元的汇率将降至1:50。

俄罗斯对外经济银行副行长克列帕奇认为,2015年将出现制裁对俄罗斯经济的影响。他认为,其主要后续影响是加速卢布汇率下跌。制裁草案通过后,卢布的贬值至少将持续到明年。如果没有意外,卢布将在明年下半年逐渐反弹,因此中国投资者将有很好的机会。

俄罗斯总统普京认为,俄罗斯应该更有效地利用亚太地区发展西伯利亚和远东的潜力。他还强调了加强“东部”外交的重要性,并表示“必须尽最大努力巩固与中国的全面战略合作伙伴关系。远东发展部长亚历山大•加卢什卡最近在一次采访中表示,目前已经为远东跨越式经济开发区选择了14个平台,当局正在为每个经济特区的基础设施建设项目和综合规划做准备,以满足投资者的要求。这项工作将于9月1日完成。显然,普京新任期内俄罗斯国家战略理念的重要组成部分是通过发展远东,带动俄罗斯东部地区的发展。俄罗斯经济未来的发展能否崛起为世界经济大国,到2020年能否成为世界第五大经济体,在很大程度上取决于东部地区的发展。

目前,俄罗斯正在实施东部大开发战略,积极吸引外资投资远东。这方面的合作领域非常广泛,如交通网络等基础设施的合作、远东自然资源的开发、经济结构的改造、老化设备的更新等。此外,远东自然资源极其丰富,是世界上唯一一个尚未得到很好开发的自然资源宝库。远东丰富的自然资源引起了许多发达国家的投资关注。

俄罗斯各界分析人士指出,在西伯利亚和远东建设中,积极利用中国公司的经验、技术、设备和人才,有利于中国和俄罗斯。俗话说“俄罗斯需要一个繁荣稳定的中国,中国也需要一个强大成功的俄罗斯”。当俄罗斯被西方孤立,不得不转向东方时,这一事实尤为明显。

@ 俄罗斯基础设施建设的投资需求

完善基础设施是吸引外资的必要条件之一,是俄罗斯政府的首要目标之一。 目前,俄罗斯城市和地方地区的基础设施差异很大。在绝大多数地方地区,道路建设和维护发展缓慢,极大地限制了地方地区对外资的吸引力。首先,俄罗斯政府计划向交通领域注入巨资,全面改善现有铁路、公路和航空运营条件,加快港口、机场等基础设施的现代化。这意味着对外国投资的巨大需求。其次,俄罗斯互联网行业近年来一直处于持续增长阶段,但总体数量较少,导致俄罗斯公民上网成本高。网络的不发达也给企业的工作效率带来了巨大的挑战。俄罗斯未来互联网发展的需求和潜力以及后续的配套服务对外国投资非常有吸引力。第三,目前俄罗斯的电力产量相对较大,但由于俄罗斯内部电力节能技术的发展不是很成熟,造成了大量的电能浪费,对相应的技术和设备外国投资的引进有一定的发展空间。

此外,俄罗斯在其他方面的基础设施建设也需要巨大的投资。以莫斯科为例,莫斯科环城铁路约160公里,200个车站,包括近90万平方米的商业综合开发区,正在准备招标;目标规模为居民150万人的莫斯科新城建设。所有配套项目按初步规划仅一期污水排放和道路投资20亿美元;莫斯科城市改造,包括数百万平方米的旧建筑改造,全市供热系统改造(管道改造总长约2.9万公里)、中国企业迫切需要参与约330个洗浴中心和近400家三星级酒店的建设。由于2018年世界杯将在莫斯科举行,新酒店更迫切需要缓解国际游客的接待压力。由于2018年世界杯将在莫斯科举行,新酒店更迫切需要缓解国际游客的接待压力。

在建设新城的同时,莫斯科州也在推进经济适用房的建设。年平均700万-750万平方米的居民经济适用房项目也期待着中国企业使用新的墙体建筑材料和新的综合住房技术参与联合建设。

@ 开发俄罗斯油气资源、矿产资源和林业资源的投资需求

据最新统计,俄罗斯自然资源总价值约为300万亿美元,其中俄罗斯已探明的资源储量价值约为30万亿美元,占世界资源总量的21美元%,世界第一。

外国投资最多的领域仍然是自然资源领域,主要集中在石油和天然气工业、森林开采和木材加工。目前,世界能源资源日益紧张,石油和天然气工业是最具吸引力的投资领域。俄罗斯丰富的石油和天然气资源对外国投资的吸引力日益增加,燃料工业自然成为外国投资最多的领域许多行业。其次,俄罗斯拥有独特的森林资源, 这为木材加工业的发展提供了先决条件。森林开采和初级加工是该领域外商投资的主要集中地。相对而言,外商在深加工领域的投资较少。从长远来看,有吸引外国投资深加工木材原材料的发展空间。

@ 中国企业在俄罗斯经营品牌的最佳时期

俄罗斯是世界上最大的国家。作为俄罗斯最大的贸易伙伴之一,中国在产业结构上与俄罗斯形成了互补优势。中国的轻工业制造、家电、汽车和金属制品是俄罗斯进口产品的主要力量。在俄罗斯,到处都可以看到来自中国的商品。俄罗斯市场潜力巨大,市场尚未被大品牌垄断,仍处于每个人都可以分蛋糕的时期。

随着俄罗斯经济的发展,俄罗斯整体消费水平、消费结构发生了很大的变化,消费者从过去的金字塔到小中橄榄,低收入人群,大量消费者转移到中间,低端消费逐渐减少,中间消费越来越大。高消费阶层约占10%,中档消费阶层约占70%,工薪阶层约占20%。越来越少的人购买低质量和低价格的商品,结果是;一方面,优质产品的价格继续上涨;另一方面,一些经济产品的价格继续下跌。调查显示,约40%的消费者愿意支付更多的钱来购买质量保证和更高档的产品。在服装、建材、卫生洁具的购买者中,50%在购买卫生洁具时,先看款式,再看性能,再考虑价格。这一时期是企业创造和推广品牌的最佳时期。市场竞争的形式已经从价格竞争转变为品牌竞争。许多消费品公司开始关注形象包装、品牌推广和宣传,广告点也从价格竞争转变为宣传质量、服务、舒适、时尚、等级等概念。如今,这是中国品牌产品集中进入俄罗斯市场的最佳时机:西方制裁正在影响俄罗斯消费者,对西方昂贵品牌的需求将下降,中等价格的商品将有更多的市场前景,这是中国品牌填补市场空白的最佳时机。

@ 加工制造业

自苏联解体以来,俄罗斯经济一直依靠独特的自然资源生活。他们出口能源和原材料,用获得的资金购买进口消费品。与此同时,他们的国内制造业几乎没有进步。制裁是一种罕见的外力,迫使俄罗斯真正启动经济结构改革,不再在西方原材料出口国发挥作用。

俄罗斯新闻社7月28日报道,俄罗斯总统普京在进口替代会议上说:“说实话,当我们遇到各种困难时,我并没有看到特别大的困难。我首先指的是技术,所有这些困难最终都会对我们有利,因为我们应该在没有本国制造的领域进行这种生产。毫无疑问,制裁会给俄罗斯带来沉重的代价,但俄罗斯人可以忍受巨大的痛苦。俄罗斯将不惜一切代价寻求用国货代替进口商品,甚至采取更激进的干预措施,以捍卫国家的关键利益,谋求生存。

可以预测,俄罗斯将以此次制裁为契机,大力发展自己的加工制造业,用国产产品代替进口。上周,俄罗斯政府官员讨论了恢复小型客机伊尔-114 (Ilyushin 114)生产,两年前停产。俄罗斯副总理德米特里说:“这是我们独立生产和停止从国外购买飞机的好机会。”•罗戈津(Dmitry Rogozin)在Twitter上说。

中国的产能过剩太多了。如果我们能借此机会将一些工厂转移到俄罗斯,这不仅可以解决俄罗斯的市场需求,还可以解决中国部分产能过剩的出路问题。

总之,西方对俄罗斯的制裁恶化了双方的经贸关系。西方公司在俄罗斯业务的收缩和撤退留下了巨大的商业空间,等待中国企业填补。这是一个千载难逢的机会。谁抓住它,谁就能获得巨大的利润!20世纪20年代,美国人哈默率先与红色苏维埃做生意,在收获金钱时再次成名!在俄罗斯经济“西退东进”的浪潮中,中国企业要勇敢引领潮流,抓住这一难得的商机!

【小贴士】:请关注作者微博@俄罗斯市场开发联盟

      

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