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西班牙上演的资金“大逃亡”

《Cinco Dias》6月5日消息 西班牙的麻烦还没有消除。国际货币基金组织(IMF)本周,他表示,他没有与西班牙就紧急援助贷款进行任何谈判。这在一定程度上打击了市场对西班牙银行业危机有望缓解的乐观预期。

西班牙上演的资金“大逃亡”

不仅如此,随着外界对西班牙可能陷入银行业甚至全面债务危机的担忧加剧,西班牙国债收益率最近继续飙升,接近7%警戒线。据不完全统计,前三个月西班牙流出了近1000亿欧元。

IMF澄清援助传闻

在上周西班牙宣布将向第三大银行Bankia注资190亿欧元后,外界对这个国家可能存在巨大资本缺口的担忧继续升温,特别是考虑到整个西班牙银行业因房地产不良资产问题而陷入困境。此前,欧洲央行拒绝了马德里向该银行提供担保贷款的计划。

据周四报道,国际货币基金组织正在讨论各种计划,以确定一旦西班牙政府未能筹集所需资金,它可能需要申请的救助贷款金额。据报道,国际货币基金组织和西班牙之间的定期谈判将于6月4日开始。《华尔街日报》报道,国际货币基金组织的欧洲部门已经启动了一项紧急计划,该计划将在西班牙未能实施国际货币基金的情况下向西班牙提供援助贷款。

IMF可能会帮助西班牙的消息传出后,美国股市迅速反弹,并大幅下跌。然而,当天晚些时候,IMF澄清了这一点。IMF发言人赖斯周四表示,IMF没有与西班牙就援助贷款进行任何谈判,西班牙也没有要求财政援助。5月31日,西班牙副首相索拉雅•德•桑塔玛丽亚(Soraya de Santamaria)我碰巧访问了美国,会见了国际货币基金组织总裁拉加德和美国财政部长盖特纳,介绍了西班牙削减赤字的情况。拉加德随后说,她和索拉雅•德•桑塔玛丽亚的会谈成果丰富。

赖斯在回应西班牙是否会申请IMF援助,以及IMF是否有足够的资金帮助时说:“这只是一个假设性的问题。”西班牙说,西班牙寻求IMF的帮助是胡说八道。

债务成本接近红线

尽管西班牙试图摆脱需要外部援助的负面形象,但随着该国大规模银行援助计划的出台,外界越来越担心该国可能无法独自解决银行业危机,不得不寻求外援。西方政府表示,该国最早需要在10月前筹集190亿欧元资金来帮助被困银行Bankia。经过最近的增资和其他调整,西班牙的银行救助基金目前约有120亿欧元。马德里说,他们还有几个月的时间筹集剩余的资金来帮助巴尼亚。西班牙政府计划在7月份向Bankia提供70亿欧元,然后在10月份提供剩余的120亿欧元。

然而,金融市场并没有购买这样的安慰词。国际投资者出售了西班牙债券。这增加了西班牙政府的贷款成本,反过来也增加了西班牙筹集解决银行危机所需资金的难度。

在过去的几天里,西班牙10年期基准国债的收益率继续上升,西班牙和德国10年期国债的收益率差距也接近历史新高。尽管西班牙国债的收益率周四有所下降,但仍高达6.6%,逼近7%危险红线。在此之前,希腊、爱尔兰和葡萄牙的国债收益率达到了7%之后,由于无法承担高额债务成本,被迫寻求外部援助。

苏格兰皇家银行欧洲高级战略家西恩表示,西班牙最近的国债拍卖非常糟糕,这将使西班牙难以筹集重组巴尼亚和其他银行所需的巨额资金。市场显然认为,西班牙继续进行大量债务融资的能力越来越有限。

一些分析人士认为,如果西班牙的银行业危机继续发展,它可能会成为一场全国性的危机。瑞士全球财富管理公司的固定收益投资总监托马斯说:“西班牙的问题是,它不能完全依靠债券来帮助银行,”他认为西班牙正在遭遇一场“超级风暴”,更多的银行将卷入其中。

资金疯狂逃离西班牙

西班牙的地方财政问题使局势更加困难。此前,一些自治区已经向中央政府寻求财政援助,包括一些最富有的地区。

评级机构惠誉周四宣布,随着投资者对该国将成为欧洲债务危机下一个受害者的担忧,西班牙8个地区的信用评级将下调,这些地区的贷款成本将大幅上升。目前,这些地区的信用评级仅高于垃圾水平。惠誉在声明中表示,上述地区的评级前景是负面的。

越来越多的风险使投资者避免了西班牙。《金融时报》报道称,仅在头三个月,就有近1000亿欧元撤离了西班牙。

根据西班牙央行的数据,第一季度,约970亿欧元撤出该国,相当于该国国内生产总值的十分之一。3月份,西班牙净流出660亿欧元。银行资金流出的迹象也很明显。

欧洲央行周三表示,西班牙银行的私人存款正在流失,散户投资者和企业的存款在4月份减少了近2笔%,降至1.62万亿欧元,说明储户信心在下降。西班牙经济部长周四表示,西班牙已经处于“非常、非常、非常困难”的境地。

有些人担心实际情况可能会更糟。IHS全球透视公司的经济学家巴迪亚尼说:“我担心我们还没有看到最新的数据,可能会更糟。我们正在看到一场完美的风暴。”

  

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